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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
CF Disponibilités | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 370.00 | 495 370.00 | | 495 370.00 |
DH Report à nouveau | -898 905.00 | -923 450.00 | | -898 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 028.00 | 24 545.00 | | 60 028.00 |
DL TOTAL (I) | -343 507.00 | -403 535.00 | | -343 507.00 |
DP Provisions pour risques | 47 260.00 | 120 062.00 | | 47 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 260.00 | 120 062.00 | | 47 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 713 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 415.00 | 264 996.00 | | 18 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 776.00 | 22 012.00 | | 8 776.00 |
EA Autres dettes | 336 153.00 | 18 796.00 | | 336 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 344.00 | 1 019 300.00 | | 363 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 097.00 | 735 827.00 | | 67 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -48 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 153.00 | 123 025.00 | | 324 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 153.00 | 295 615.00 | | 324 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 310.00 | 397.00 | | 53 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 546.00 | 198 379.00 | | 200 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 804.00 | 112 802.00 | | 10 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 660.00 | 311 578.00 | | 264 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 492.00 | -15 963.00 | | 59 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 573.00 | 684 441.00 | | 580 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 545.00 | 659 895.00 | | 520 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 028.00 | 24 546.00 | | 60 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 460.00 | 39 349.00 | 172 723.00 | 326 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 349.00 | 499 184.00 | | 39 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 349.00 | 498 963.00 | | 39 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 239.00 | 39 349.00 | 172 724.00 | 326 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 914.00 | 200 545.00 | 324 711.00 | 125 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 95.00 | 220.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 789.00 | 200 451.00 | 324 492.00 | 125 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 062.00 | 49 201.00 | 122 004.00 | 120 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 062.00 | 49 201.00 | 122 004.00 | 120 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VI Groupe et associés | 336 153.00 | 336 153.00 | | 336 153.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 344.00 | 363 344.00 | | 363 344.00 |