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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 606.00 | 4 182.00 | 34 424.00 | 38 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 279.00 | 8 873.00 | 125 406.00 | 134 279.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 085.00 | 13 055.00 | 341 030.00 | 354 085.00 |
BT Marchandises | 254 271.00 | | 254 271.00 | 254 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BZ Autres créances | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CF Disponibilités | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 980.00 | | 510 980.00 | 510 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 064.00 | 13 055.00 | 852 009.00 | 865 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
DL TOTAL (I) | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 131.00 | | | 279 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 382.00 | | | 340 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 710.00 | | | 123 710.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 460.00 | | | 748 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 009.00 | | | 852 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 382.00 | 340 382.00 | | 340 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UP Prêts | 950.00 | | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 131.00 | 40 500.00 | 164 780.00 | 279 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 890.00 | 103 745.00 | 25 145.00 | 128 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 460.00 | 509 829.00 | 164 780.00 | 748 460.00 |