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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 534.00 | 18 147.00 | 36 387.00 | 54 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 279.00 | 36 250.00 | 98 029.00 | 134 279.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 202.00 | 54 397.00 | 314 805.00 | 369 202.00 |
BT Marchandises | 103 583.00 | | 103 583.00 | 103 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BZ Autres créances | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CF Disponibilités | 93 526.00 | | 93 526.00 | 93 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 407.00 | | 307 407.00 | 307 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 609.00 | 54 397.00 | 622 212.00 | 676 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 633.00 | 69 914.00 | | 67 633.00 |
DL TOTAL (I) | 171 183.00 | 103 550.00 | | 171 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 359.00 | 279 131.00 | | 248 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 722.00 | 340 382.00 | | 134 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 056.00 | 123 710.00 | | 45 056.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 5 236.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 029.00 | 748 460.00 | | 451 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 212.00 | 852 009.00 | | 622 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 506.00 | 509 829.00 | | 245 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 085.00 | | | 354 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 885.00 | | | 172 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 055.00 | 41 342.00 | | 13 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055.00 | 41 342.00 | | 13 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 359.00 | 42 836.00 | 173 740.00 | 248 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VP Divers | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 188.00 | 87 498.00 | 31 690.00 | 119 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 029.00 | 245 506.00 | 173 740.00 | 451 029.00 |