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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 045.00 | 46 215.00 | 8 830.00 | 55 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 739.00 | 91 859.00 | 49 880.00 | 141 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 527.00 | 138 074.00 | 239 453.00 | 377 527.00 |
BT Marchandises | 111 349.00 | | 111 349.00 | 111 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BZ Autres créances | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CF Disponibilités | 228 430.00 | | 228 430.00 | 228 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 728.00 | | 406 728.00 | 406 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 255.00 | 138 074.00 | 646 181.00 | 784 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 163 046.00 | 136 532.00 | | 163 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 372.00 | 26 513.00 | | 15 372.00 |
DL TOTAL (I) | 213 068.00 | 197 696.00 | | 213 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 575.00 | 205 638.00 | | 162 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 515.00 | 165 180.00 | | 186 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 610.00 | 41 086.00 | | 37 610.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 944.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 112.00 | 442 850.00 | | 433 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 181.00 | 640 546.00 | | 646 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 013.00 | 280 366.00 | | 314 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 144.00 | | 2 383.00 | 375 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 905.00 | | 1 880.00 | 194 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 503.00 | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 283.00 | 39 791.00 | | 98 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 283.00 | 39 791.00 | | 98 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 576.00 | 43 476.00 | 119 099.00 | 162 576.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 191.00 | 66 949.00 | 9 243.00 | 76 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 113.00 | 314 013.00 | 119 099.00 | 433 113.00 |