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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
AP Constructions | 24 654.00 | 1 347.00 | 23 307.00 | 24 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 449.00 | 51 915.00 | 14 534.00 | 66 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 551.00 | 100 410.00 | 156 141.00 | 256 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 457.00 | 153 673.00 | 404 785.00 | 558 457.00 |
BT Marchandises | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BZ Autres créances | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CF Disponibilités | 193 094.00 | | 193 094.00 | 193 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 171.00 | | 359 171.00 | 359 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 628.00 | 153 673.00 | 763 956.00 | 917 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 182 811.00 | 178 418.00 | | 182 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | 4 393.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 218 559.00 | 217 461.00 | | 218 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 408.00 | 119 166.00 | | 290 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 273.00 | 31 250.00 | | 19 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 917.00 | 168 662.00 | | 165 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 633.00 | 69 951.00 | | 66 633.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 2 504.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 397.00 | 391 533.00 | | 545 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 956.00 | 608 994.00 | | 763 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 033.00 | | | 255 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 173.00 | | 198 214.00 | 409 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 930.00 | 558 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 930.00 | 347 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 371.00 | | 198 214.00 | 198 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 418.00 | 34 184.00 | 48 930.00 | 168 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 418.00 | 34 184.00 | 48 930.00 | 168 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 917.00 | 165 917.00 | | 165 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 408.00 | 43.00 | | 290 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 639.00 | 45 396.00 | 9 243.00 | 54 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 397.00 | 255 033.00 | | 545 397.00 |