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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 631.00 | 49 634.00 | 6 996.00 | 56 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 739.00 | 118 784.00 | 22 955.00 | 141 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 173.00 | 168 418.00 | 240 754.00 | 409 173.00 |
BT Marchandises | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BZ Autres créances | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CF Disponibilités | 215 898.00 | | 215 898.00 | 215 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 239.00 | | 368 239.00 | 368 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 412.00 | 168 418.00 | 608 993.00 | 777 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 178 418.00 | 163 046.00 | | 178 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 392.00 | 15 372.00 | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 217 461.00 | 213 068.00 | | 217 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 166.00 | 162 575.00 | | 119 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | 45 000.00 | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 661.00 | 186 515.00 | | 168 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 950.00 | 37 610.00 | | 69 950.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 1 411.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 532.00 | 433 112.00 | | 391 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 993.00 | 646 181.00 | | 608 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 168.00 | 314 013.00 | | 316 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 527.00 | | 31 646.00 | 377 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 785.00 | | 1 586.00 | 196 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | 30 060.00 | 9 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 074.00 | 30 344.00 | | 138 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 074.00 | 30 344.00 | | 138 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 662.00 | 168 662.00 | | 168 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 166.00 | 43 802.00 | 75 364.00 | 119 166.00 |
VI Groupe et associés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 502.00 | 39 259.00 | 9 243.00 | 48 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 533.00 | 316 168.00 | 75 364.00 | 391 533.00 |