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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 050.00 | | 2 872 050.00 | 2 872 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BZ Autres créances | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
CF Disponibilités | 272 879.00 | | 272 879.00 | 272 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 005.00 | | 408 005.00 | 408 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 055.00 | | 3 280 055.00 | 3 280 055.00 |
CU Autres participations | 2 871 600.00 | | 2 871 600.00 | 2 871 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 994.00 | | | 239 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 994.00 | | | 3 039 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 061.00 | | | 240 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 055.00 | | | 3 280 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 061.00 | | | 240 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 550.00 | | 330 550.00 | 330 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 550.00 | | 330 550.00 | 330 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 013.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 004.00 | | | 565 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 010.00 | | | 325 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 994.00 | | | 239 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 967.00 | 162 967.00 | | 162 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 575.00 | 135 125.00 | 450.00 | 135 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 061.00 | 240 061.00 | | 240 061.00 |