| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 31 999.00 | 128 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 7 501.00 | 7 859.00 | 15 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 713.00 | 39 501.00 | 2 941 211.00 | 2 980 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
BZ Autres créances | 249 129.00 | | 249 129.00 | 249 129.00 |
CF Disponibilités | 481 982.00 | | 481 982.00 | 481 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 556.00 | | 902 556.00 | 902 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 269.00 | 39 501.00 | 3 843 768.00 | 3 883 269.00 |
CU Autres participations | 2 804 102.00 | | 2 804 102.00 | 2 804 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 701.00 | 11 999.00 | | 26 701.00 |
DG Autres réserves | 444 834.00 | 165 497.00 | | 444 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 825.00 | 294 038.00 | | 337 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 361.00 | 3 431 535.00 | | 3 769 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 166 487.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 6 360.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 636.00 | 70 819.00 | | 69 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 406.00 | 243 666.00 | | 74 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 768.00 | 3 675 202.00 | | 3 843 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 406.00 | 243 666.00 | | 74 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 078.00 | | 392 078.00 | 392 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 078.00 | | 392 078.00 | 392 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 482.00 | 34 053.00 | | 149 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 6 590.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 482.00 | 40 643.00 | | 214 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 482.00 | -40 553.00 | | -214 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 397.00 | 771 139.00 | | 955 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 571.00 | 477 101.00 | | 617 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 825.00 | 294 038.00 | | 337 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 711.00 | | 4 002.00 | 3 041 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 2 805 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 2 980 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 350.00 | | 4 002.00 | 2 866 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 762.00 | 13 738.00 | | 25 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 10 666.00 | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 3 072.00 | | 4 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 530.00 | 167 530.00 | | 167 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 129.00 | 249 129.00 | | 249 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 823.00 | 420 573.00 | 1 250.00 | 421 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |