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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 10 666.00 | 149 333.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 1 356.00 | 14 004.00 | 15 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 501.00 | 83 523.00 | 2 963 977.00 | 3 047 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 721.00 | | 136 721.00 | 136 721.00 |
BZ Autres créances | 157 773.00 | 154 525.00 | 3 247.00 | 157 773.00 |
CF Disponibilités | 264 235.00 | | 264 235.00 | 264 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 917.00 | 154 525.00 | 405 391.00 | 559 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 418.00 | 238 049.00 | 3 369 369.00 | 3 607 418.00 |
CU Autres participations | 2 871 690.00 | 71 500.00 | 2 800 190.00 | 2 871 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 227 994.00 | | | 227 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 496.00 | 239 994.00 | | -62 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 497.00 | 3 039 994.00 | | 3 137 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 466.00 | 162 967.00 | | 163 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 5 307.00 | | 4 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 255.00 | 71 785.00 | | 64 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 871.00 | 240 061.00 | | 231 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 369.00 | 3 280 055.00 | | 3 369 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 871.00 | 240 061.00 | | 231 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 942.00 | | 360 942.00 | 360 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 942.00 | | 360 942.00 | 360 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 193.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 193.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -193.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 912.00 | 565 004.00 | | 514 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 409.00 | 325 010.00 | | 577 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 496.00 | 239 994.00 | | -62 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 050.00 | | | 2 872 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 047 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 050.00 | | | 2 872 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 023.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 715 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 154 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226 025.00 | | |
UG ‐ Financières | | 226 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 466.00 | 163 466.00 | | 163 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 136 721.00 | | | 136 721.00 |
VP Divers | 157 773.00 | | | 157 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 131.00 | 295 681.00 | 450.00 | 296 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 871.00 | 231 871.00 | | 231 871.00 |