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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 21 333.00 | 138 666.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 4 429.00 | 10 931.00 | 15 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 711.00 | 90 762.00 | 2 950 948.00 | 3 041 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 216.00 | 10 526.00 | 213 690.00 | 224 216.00 |
BZ Autres créances | 162 575.00 | 148 482.00 | 14 093.00 | 162 575.00 |
CF Disponibilités | 494 945.00 | | 494 945.00 | 494 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 262.00 | 159 008.00 | 724 253.00 | 883 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 973.00 | 249 770.00 | 3 675 202.00 | 3 924 973.00 |
CU Autres participations | 2 865 100.00 | 65 000.00 | 2 800 100.00 | 2 865 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 165 497.00 | 227 994.00 | | 165 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 038.00 | -62 496.00 | | 294 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 535.00 | 3 137 497.00 | | 3 431 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 487.00 | 163 466.00 | | 166 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 4 149.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 819.00 | 64 255.00 | | 70 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 666.00 | 231 871.00 | | 243 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 202.00 | 3 369 369.00 | | 3 675 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 666.00 | 231 871.00 | | 243 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 225.00 | | 418 225.00 | 418 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 225.00 | | 418 225.00 | 418 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 57.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 053.00 | 867.00 | | 34 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 643.00 | 867.00 | | 40 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 553.00 | -810.00 | | -40 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 139.00 | 514 912.00 | | 771 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 101.00 | 577 409.00 | | 477 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 038.00 | -62 496.00 | | 294 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 501.00 | | 800.00 | 3 047 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 590.00 | 2 866 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 3 041 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 140.00 | | 800.00 | 2 872 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 023.00 | 13 738.00 | | 12 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 3 072.00 | | 1 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 500.00 | | 6 500.00 | 71 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 025.00 | 34 671.00 | 36 688.00 | 226 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 025.00 | 34 671.00 | 36 688.00 | 226 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 526.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 145.00 | 36 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 224 216.00 | 224 216.00 | | 224 216.00 |
VP Divers | 162 575.00 | 162 575.00 | | 162 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 566.00 | 388 316.00 | 1 250.00 | 389 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 666.00 | 243 666.00 | | 243 666.00 |