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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 53 338.00 | 106 661.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 13 645.00 | 1 715.00 | 15 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 463.00 | 66 984.00 | 114 478.00 | 181 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | 3 448 640.00 | | 3 448 640.00 | 3 448 640.00 |
CF Disponibilités | 1 093 957.00 | | 1 093 957.00 | 1 093 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 262.00 | | 4 572 262.00 | 4 572 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 725.00 | 66 984.00 | 4 686 741.00 | 4 753 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 432.00 | 43 592.00 | | 91 432.00 |
DG Autres réserves | 1 674 721.00 | 765 768.00 | | 1 674 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 125.00 | 956 792.00 | | -130 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 029.00 | 4 726 154.00 | | 4 596 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 994.00 | 1 490.00 | | 55 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 4 448.00 | | 10 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 441.00 | 93 756.00 | | 24 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 712.00 | 99 694.00 | | 90 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 741.00 | 4 825 849.00 | | 4 686 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 712.00 | 99 694.00 | | 90 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 1 945.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 2 801 945.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -501 945.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 074.00 | 4 039 509.00 | | 62 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 199.00 | 3 082 716.00 | | 192 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 125.00 | 956 792.00 | | -130 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 713.00 | | 750.00 | 180 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | 750.00 | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 239.00 | 13 744.00 | | 53 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 666.00 | 10 672.00 | | 42 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 573.00 | 3 072.00 | | 10 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 837 721.00 | 837 721.00 | | 837 721.00 |
VI Groupe et associés | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561 579.00 | 2 561 579.00 | | 2 561 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 555.00 | 3 478 305.00 | 1 250.00 | 3 479 555.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |