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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 915.00 | 3 585.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 985.00 | 6 503.00 | 26 482.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 248.00 | 6 236.00 | 32 011.00 | 38 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 036.00 | 14 654.00 | 140 381.00 | 155 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 091.00 | 14 654.00 | 157 436.00 | 172 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 089.00 | | | -44 089.00 |
DL TOTAL (I) | -34 089.00 | | | -34 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 451.00 | | | 138 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 525.00 | | | 191 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 436.00 | | | 157 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
FG Production vendue services | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 654.00 | |
GE Autres charges | | | 9 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 660.00 | | | 143 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 089.00 | | | -44 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 654.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 451.00 | 22 736.00 | 84 253.00 | 138 451.00 |
VI Groupe et associés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 822.00 | 4 519.00 | 22 303.00 | 26 822.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 525.00 | 75 811.00 | 84 253.00 | 191 525.00 |