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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 985.00 | 27 831.00 | 5 154.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 248.00 | 29 867.00 | 8 381.00 | 38 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 036.00 | 63 198.00 | 91 838.00 | 155 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BT Marchandises | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 792.00 | 63 198.00 | 136 594.00 | 199 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | | | 547.00 |
DH Report à nouveau | -11 149.00 | | | -11 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
DL TOTAL (I) | -7 023.00 | | | -7 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 617.00 | | | 143 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 594.00 | | | 136 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
FG Production vendue services | 141 254.00 | | 141 254.00 | 141 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 390.00 | | 157 390.00 | 157 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 13 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 931.00 | | | 171 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 352.00 | | | 178 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 238.00 | 10 959.00 | | 52 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 738.00 | 10 959.00 | | 46 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 390.00 | 47 961.00 | 41 429.00 | 89 390.00 |
VI Groupe et associés | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 205.00 | 2 903.00 | 22 303.00 | 25 205.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 617.00 | 102 188.00 | 41 429.00 | 143 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
YT Sous‐traitance | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |