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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 985.00 | 22 611.00 | 10 374.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 248.00 | 24 128.00 | 14 120.00 | 38 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 036.00 | 52 238.00 | 102 797.00 | 155 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BT Marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 499.00 | 52 238.00 | 119 261.00 | 171 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | | | 547.00 |
DH Report à nouveau | -33 714.00 | | | -33 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
DL TOTAL (I) | -602.00 | | | -602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
FG Production vendue services | 155 958.00 | | 155 958.00 | 155 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 12 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 478.00 | | | 172 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 977.00 | 11 261.00 | | 40 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 477.00 | 11 261.00 | | 35 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
UX Autres créances clients | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 876.00 | 22 780.00 | 52 096.00 | 74 876.00 |
VI Groupe et associés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 869.00 | 1 566.00 | 22 303.00 | 23 869.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 863.00 | 67 767.00 | 52 096.00 | 119 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
ST Autres comptes | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
YT Sous‐traitance | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |