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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 985.00 | 30 832.00 | 2 153.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 248.00 | 34 094.00 | 4 154.00 | 38 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 036.00 | 70 426.00 | 84 610.00 | 155 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BT Marchandises | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 440.00 | 70 426.00 | 114 015.00 | 184 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | | | 547.00 |
DH Report à nouveau | -17 570.00 | | | -17 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 566.00 | | | 120 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
FG Production vendue services | 164 115.00 | | 164 115.00 | 164 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 369.00 | | 184 369.00 | 184 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 13 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 373.00 | | | 185 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 901.00 | | | 184 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 198.00 | 7 228.00 | | 63 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 698.00 | 7 228.00 | | 57 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 039.00 | 31 899.00 | 35 140.00 | 67 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 061.00 | 759.00 | 22 303.00 | 23 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 566.00 | 85 425.00 | 35 140.00 | 120 566.00 |