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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 56 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 058.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 878.00 | |
BT Marchandises | | | 3 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 336.00 | |
BZ Autres créances | | | 505.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 126 316.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -43 739.00 | -44 089.00 | | -43 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 553.00 | 368.00 | | 10 553.00 |
DL TOTAL (I) | -23 167.00 | -33 721.00 | | -23 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 922.00 | 124 388.00 | | 99 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 053.00 | 35 070.00 | | 36 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 10 743.00 | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 251.00 | 8 695.00 | | 9 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 483.00 | 178 895.00 | | 149 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 316.00 | 145 175.00 | | 126 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 136 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117.00 | |
GE Autres charges | | | 13 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 99.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 227.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 327.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | -327.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 581.00 | 122 599.00 | | 150 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 027.00 | 122 231.00 | | 140 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 553.00 | 368.00 | | 10 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 860.00 | 13 117.00 | | 27 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | 1 752.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 112.00 | 11 365.00 | | 24 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 483.00 | 149 483.00 | | 149 483.00 |