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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 1 904.00 | 3 625.00 | 5 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 995.00 | 9 013.00 | 35 982.00 | 44 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 081.00 | 10 136.00 | 33 945.00 | 44 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 605.00 | 21 052.00 | 73 553.00 | 94 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 962.00 | | 695 962.00 | 695 962.00 |
BZ Autres créances | 478 219.00 | | 478 219.00 | 478 219.00 |
CF Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 348.00 | | 1 218 348.00 | 1 218 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 952.00 | 21 052.00 | 1 291 901.00 | 1 312 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 508.00 | | | 576 508.00 |
DL TOTAL (I) | 584 008.00 | | | 584 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 327.00 | | | 187 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 102.00 | | | 425 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 393.00 | | | 705 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 901.00 | | | 1 291 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 894.00 | 236 728.00 | 610 622.00 | 373 894.00 |
FG Production vendue services | 575 425.00 | 390 358.00 | 965 783.00 | 575 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 319.00 | 627 086.00 | 1 576 405.00 | 949 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 277.00 | | | -24 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 552.00 | | | 282 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 584.00 | | | 2 611 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 076.00 | | | 2 035 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 508.00 | | | 576 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 052.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 148.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 762.00 | 268 762.00 | | 268 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
UX Autres créances clients | 695 962.00 | | | 695 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VC Groupe et associés | 341 457.00 | | | 341 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 759.00 | 1 175 759.00 | | 1 175 759.00 |
VW T.V.A. | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 393.00 | 654 730.00 | | 705 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 757.00 | | | 222 757.00 |
ST Autres comptes | 331 646.00 | | | 331 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 284.00 | | | 181 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
YT Sous‐traitance | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 049.00 | | | 197 049.00 |