| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AP Constructions | 529 898.00 | 99 230.00 | 430 667.00 | 529 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 803.00 | 77 031.00 | 20 772.00 | 97 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 063.00 | 62 967.00 | 15 097.00 | 78 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 063.00 | 244 756.00 | 544 307.00 | 789 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 741.00 | 7 235.00 | 228 506.00 | 235 741.00 |
BZ Autres créances | 597 206.00 | | 597 206.00 | 597 206.00 |
CF Disponibilités | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 646.00 | 7 235.00 | 1 019 411.00 | 1 026 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 709.00 | 251 991.00 | 1 563 718.00 | 1 815 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 068.00 | 815 062.00 | | 412 068.00 |
DL TOTAL (I) | 420 318.00 | 823 312.00 | | 420 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 234.00 | 8 505.00 | | 9 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 234.00 | 8 505.00 | | 9 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 596.00 | 463 901.00 | | 363 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 731.00 | 21 754.00 | | 20 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 436.00 | 411 345.00 | | 368 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 269.00 | 91 061.00 | | 128 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227.00 | 1 956.00 | | 4 227.00 |
EA Autres dettes | 216 402.00 | 87 369.00 | | 216 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 505.00 | 29 715.00 | | 32 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 166.00 | 1 107 101.00 | | 1 134 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 718.00 | 1 938 918.00 | | 1 563 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 466.00 | 970 234.00 | | 1 019 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 325.00 | 94 772.00 | 586 098.00 | 491 325.00 |
FG Production vendue services | 819 530.00 | 193 931.00 | 1 013 461.00 | 819 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 855.00 | 288 704.00 | 1 599 559.00 | 1 310 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 064.00 | 43 482.00 | | 48 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 064.00 | 60 527.00 | | 48 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 114.00 | 54 544.00 | | 104 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 989.00 | 54 544.00 | | 117 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 925.00 | 5 983.00 | | -69 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 910.00 | 348 788.00 | | 161 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 254.00 | 4 323 539.00 | | 2 632 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 186.00 | 3 508 477.00 | | 2 220 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 068.00 | 815 062.00 | | 412 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 176.00 | 48 448.00 | | 45 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 829.00 | | 100 751.00 | 703 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 517.00 | 789 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 517.00 | 783 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 301.00 | | 100 751.00 | 698 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 311.00 | 93 088.00 | 1 642.00 | 153 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 782.00 | 93 088.00 | 1 642.00 | 147 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 505.00 | 2 500.00 | 1 771.00 | 8 505.00 |
6T Sur comptes clients | 2 176.00 | 5 988.00 | 929.00 | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176.00 | 5 988.00 | 929.00 | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 680.00 | 8 488.00 | 2 700.00 | 10 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 436.00 | 368 436.00 | | 368 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 402.00 | 216 402.00 | | 216 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
UX Autres créances clients | 228 343.00 | 228 343.00 | | 228 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VB T. V. A. | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 269 626.00 | 269 626.00 | | 269 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
VP Divers | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 737.00 | 530 737.00 | | 530 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 574.00 | 840 574.00 | | 840 574.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 435.00 | 1 019 466.00 | 93 969.00 | 1 113 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 810.00 | 210 722.00 | | 77 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 856.00 | 225 508.00 | | 219 856.00 |
ST Autres comptes | 482 828.00 | 649 332.00 | | 482 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 049.00 | 220 468.00 | | 112 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 522 418.00 | 567 867.00 | | 522 418.00 |
YT Sous‐traitance | 20 878.00 | 19 597.00 | | 20 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 260.00 | 34 692.00 | | 21 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 438.00 | 38 623.00 | | 23 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 248.00 | 249 345.00 | | 101 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 299.00 | 465 481.00 | | 270 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 355.00 | 378 227.00 | | 224 355.00 |
ZE Dividendes | 815 062.00 | | | 815 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 871.00 | 1 149 597.00 | | 856 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |