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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AP Constructions | 524 592.00 | 35 355.00 | 489 237.00 | 524 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 138.00 | 61 942.00 | 35 196.00 | 97 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 570.00 | 50 485.00 | 26 085.00 | 76 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 703 829.00 | 153 311.00 | 550 519.00 | 703 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 458.00 | 2 176.00 | 205 282.00 | 207 458.00 |
BZ Autres créances | 1 007 669.00 | | 1 007 669.00 | 1 007 669.00 |
CF Disponibilités | 91 339.00 | | 91 339.00 | 91 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 575.00 | 2 176.00 | 1 388 399.00 | 1 390 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 404.00 | 155 486.00 | 1 938 918.00 | 2 094 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 062.00 | 834 766.00 | | 815 062.00 |
DL TOTAL (I) | 823 312.00 | 843 016.00 | | 823 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 505.00 | 7 500.00 | | 8 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 505.00 | 7 500.00 | | 8 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 901.00 | 467 890.00 | | 463 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 754.00 | 31 582.00 | | 21 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 345.00 | 405 973.00 | | 411 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 061.00 | 94 130.00 | | 91 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 87 369.00 | 46 287.00 | | 87 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 715.00 | 63 364.00 | | 29 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 101.00 | 1 109 281.00 | | 1 107 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 918.00 | 1 959 797.00 | | 1 938 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 234.00 | 1 019 065.00 | | 970 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 077.00 | 413 224.00 | 1 597 300.00 | 1 184 077.00 |
FG Production vendue services | 1 112 668.00 | 462 406.00 | 1 575 075.00 | 1 112 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 745.00 | 875 630.00 | 3 172 375.00 | 2 296 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 079.00 | 31 014.00 | | 90 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 482.00 | 48 621.00 | | 43 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 527.00 | 48 621.00 | | 60 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 544.00 | 2 192.00 | | 54 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 544.00 | 2 192.00 | | 54 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 983.00 | 46 429.00 | | 5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 788.00 | 378 213.00 | | 348 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 539.00 | 3 598 397.00 | | 4 323 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 477.00 | 2 763 631.00 | | 3 508 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 062.00 | 834 766.00 | | 815 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 448.00 | 6 560.00 | | 48 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 631.00 | | 518 191.00 | 188 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 993.00 | | 703 829.00 | 2 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | | 698 301.00 | 2 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 102.00 | | 518 191.00 | 183 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 751.00 | 68 560.00 | | 84 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 235.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 457.00 | 68 325.00 | | 79 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 2 500.00 | 1 495.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
6T Sur comptes clients | 12 771.00 | | 10 595.00 | 12 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 816.00 | | 27 640.00 | 29 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 316.00 | 2 500.00 | 29 136.00 | 37 316.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 345.00 | 411 345.00 | | 411 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
UX Autres créances clients | 205 186.00 | 205 186.00 | | 205 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VC Groupe et associés | 651 038.00 | 651 038.00 | | 651 038.00 |
VI Groupe et associés | 348 788.00 | 348 788.00 | | 348 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 414.00 | 305 414.00 | | 305 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 863.00 | 1 223 863.00 | | 1 223 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 347.00 | 970 234.00 | 115 113.00 | 1 085 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 722.00 | 194 882.00 | | 210 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 508.00 | 216 359.00 | | 225 508.00 |
ST Autres comptes | 649 332.00 | 404 847.00 | | 649 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 468.00 | 248 556.00 | | 220 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 567 867.00 | 7 691.00 | | 567 867.00 |
YT Sous‐traitance | 19 597.00 | 21 188.00 | | 19 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 692.00 | 10 270.00 | | 34 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 623.00 | 35 985.00 | | 38 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 345.00 | 230 867.00 | | 249 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 481.00 | 378 599.00 | | 465 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 227.00 | 254 983.00 | | 378 227.00 |
ZE Dividendes | 834 766.00 | | | 834 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 597.00 | 901 219.00 | | 1 149 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |