| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 5 294.00 | 235.00 | 5 529.00 |
AP Constructions | 12 266.00 | 1 465.00 | 10 801.00 | 12 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 138.00 | 41 429.00 | 55 709.00 | 97 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 705.00 | 36 563.00 | 34 142.00 | 70 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 631.00 | 84 751.00 | 103 880.00 | 188 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 931.00 | 17 045.00 | 68 886.00 | 85 931.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 487.00 | 12 771.00 | 212 716.00 | 225 487.00 |
BZ Autres créances | 604 207.00 | | 604 207.00 | 604 207.00 |
CF Disponibilités | 949 573.00 | | 949 573.00 | 949 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 733.00 | 29 816.00 | 1 855 917.00 | 1 885 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 364.00 | 114 567.00 | 1 959 797.00 | 2 074 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 766.00 | 770 105.00 | | 834 766.00 |
DL TOTAL (I) | 843 016.00 | 778 355.00 | | 843 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 890.00 | 243 818.00 | | 467 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 582.00 | 55 714.00 | | 31 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 973.00 | 309 712.00 | | 405 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 130.00 | 152 656.00 | | 94 130.00 |
EA Autres dettes | 46 287.00 | 9 059.00 | | 46 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 364.00 | 66 391.00 | | 63 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 281.00 | 837 350.00 | | 1 109 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 797.00 | 1 620 705.00 | | 1 959 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 065.00 | 764 164.00 | | 1 019 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 674.00 | 193 112.00 | 1 099 786.00 | 906 674.00 |
FG Production vendue services | 968 423.00 | 450 060.00 | 1 418 483.00 | 968 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 098.00 | 643 172.00 | 2 518 270.00 | 1 875 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 014.00 | 52 175.00 | | 31 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 621.00 | 27 069.00 | | 48 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 621.00 | 27 069.00 | | 48 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 4 915.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 4 915.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 429.00 | 22 154.00 | | 46 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 213.00 | 379 387.00 | | 378 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 397.00 | 3 599 821.00 | | 3 598 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 631.00 | 2 829 716.00 | | 2 763 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 766.00 | 770 105.00 | | 834 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 560.00 | 5 873.00 | | 6 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 433.00 | | 8 198.00 | 180 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 904.00 | | 8 198.00 | 174 904.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 320.00 | 37 431.00 | | 47 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 1 695.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 722.00 | 35 736.00 | | 43 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
6T Sur comptes clients | 16 764.00 | 4 486.00 | 8 479.00 | 16 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 809.00 | 4 486.00 | 8 479.00 | 33 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 809.00 | 6 986.00 | 8 479.00 | 38 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 986.00 | 8 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 160.00 | 46 527.00 | 58 633.00 | 105 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 973.00 | 405 973.00 | | 405 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
UX Autres créances clients | 210 467.00 | 210 467.00 | | 210 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VB T. V. A. | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VC Groupe et associés | 305 732.00 | 305 732.00 | | 305 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 362 730.00 | 362 730.00 | | 362 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 437.00 | 274 437.00 | | 274 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 229.00 | 845 229.00 | | 845 229.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 699.00 | 1 019 065.00 | 58 633.00 | 1 077 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 882.00 | 199 279.00 | | 194 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 359.00 | 231 268.00 | | 216 359.00 |
ST Autres comptes | 404 847.00 | 384 380.00 | | 404 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 556.00 | 233 803.00 | | 248 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 691.00 | 12 979.00 | | 7 691.00 |
YT Sous‐traitance | 21 188.00 | 52 803.00 | | 21 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 985.00 | 11 435.00 | | 35 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 867.00 | 210 714.00 | | 230 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 599.00 | 332 693.00 | | 378 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 983.00 | 274 487.00 | | 254 983.00 |
ZE Dividendes | 770 105.00 | | | 770 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 219.00 | 902 255.00 | | 901 219.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |