| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 3 599.00 | 1 930.00 | 5 529.00 |
AP Constructions | 1 013.00 | 127.00 | 886.00 | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 138.00 | 20 917.00 | 76 221.00 | 97 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 705.00 | 22 678.00 | 48 027.00 | 70 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 433.00 | 47 320.00 | 133 113.00 | 180 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 504.00 | 17 045.00 | 62 459.00 | 79 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 995.00 | 16 764.00 | 284 231.00 | 300 995.00 |
BZ Autres créances | 1 123 610.00 | | 1 123 610.00 | 1 123 610.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 401.00 | 33 809.00 | 1 487 592.00 | 1 521 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 833.00 | 81 129.00 | 1 620 705.00 | 1 701 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 105.00 | 576 508.00 | | 770 105.00 |
DL TOTAL (I) | 778 355.00 | 584 008.00 | | 778 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 818.00 | 50 663.00 | | 243 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 712.00 | 187 327.00 | | 309 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 656.00 | 425 102.00 | | 152 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 984.00 | | |
EA Autres dettes | 9 059.00 | 359.00 | | 9 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 391.00 | 36 958.00 | | 66 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 350.00 | 705 393.00 | | 837 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 705.00 | 1 291 901.00 | | 1 620 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 164.00 | 654 730.00 | | 764 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 452.00 | 271 278.00 | 1 183 730.00 | 912 452.00 |
FG Production vendue services | 768 474.00 | 591 808.00 | 1 360 282.00 | 768 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 925.00 | 863 086.00 | 2 544 011.00 | 1 680 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | -194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 175.00 | 4 133.00 | | 52 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 069.00 | 240.00 | | 27 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 069.00 | 240.00 | | 27 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | 24 472.00 | | 4 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | 24 517.00 | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 154.00 | -24 277.00 | | 22 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 387.00 | 282 552.00 | | 379 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 821.00 | 2 611 584.00 | | 3 599 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 716.00 | 2 035 076.00 | | 2 829 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 105.00 | 576 508.00 | | 770 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 873.00 | 2 940.00 | | 5 873.00 |