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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 20.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 630.00 | 15 357.00 | 50 272.00 | 65 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 518.00 | 9 944.00 | 48 574.00 | 58 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 673.00 | 25 320.00 | 751 354.00 | 776 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 157.00 | | 280 157.00 | 280 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 459.00 | | 267 459.00 | 267 459.00 |
BZ Autres créances | 129 037.00 | | 129 037.00 | 129 037.00 |
CF Disponibilités | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 703.00 | | 721 703.00 | 721 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 376.00 | 25 320.00 | 1 473 057.00 | 1 498 376.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 612.00 | | | 129 612.00 |
DL TOTAL (I) | 279 612.00 | | | 279 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 590.00 | | | 796 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 730.00 | | | 165 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 445.00 | | | 1 193 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 057.00 | | | 1 473 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 993.00 | | | 479 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 776 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 320.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 267 459.00 | | | 267 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 705.00 | 82 253.00 | 341 959.00 | 795 705.00 |
VI Groupe et associés | 165 730.00 | 165 730.00 | | 165 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 696.00 | 396 496.00 | 12 200.00 | 408 696.00 |
VW T.V.A. | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 445.00 | 479 993.00 | 341 959.00 | 1 193 445.00 |