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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 015.00 | 59 029.00 | 15 986.00 | 75 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 375.00 | 43 892.00 | 159 482.00 | 203 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 315.00 | 102 941.00 | 828 373.00 | 931 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 977.00 | | 276 977.00 | 276 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 918.00 | | 261 918.00 | 261 918.00 |
BZ Autres créances | 268 600.00 | | 268 600.00 | 268 600.00 |
CF Disponibilités | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 254.00 | | 916 254.00 | 916 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 568.00 | 102 941.00 | 1 744 627.00 | 1 847 568.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 020.00 | 6 500.00 | | 15 020.00 |
DG Autres réserves | 252 009.00 | 90 132.00 | | 252 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 392.00 | 170 397.00 | | 124 392.00 |
DL TOTAL (I) | 621 421.00 | 497 029.00 | | 621 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 347.00 | 630 603.00 | | 657 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 924.00 | 215 421.00 | | 196 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 620.00 | 99 357.00 | | 112 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 476.00 | 173 691.00 | | 148 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 3 682.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 206.00 | 1 122 754.00 | | 1 123 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 627.00 | 1 619 783.00 | | 1 744 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 144.00 | 577 652.00 | | 566 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 764.00 | | 259 501.00 | 787 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 950.00 | 931 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 950.00 | 278 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 020.00 | | | 640 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 239.00 | | 259 101.00 | 135 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 505.00 | | 400.00 | 12 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 622.00 | 22 489.00 | 1 170.00 | 81 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 602.00 | 22 489.00 | 1 170.00 | 81 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 261 918.00 | 261 918.00 | | 261 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 347.00 | 100 285.00 | 405 380.00 | 657 347.00 |
VI Groupe et associés | 196 924.00 | 196 924.00 | | 196 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 013.00 | 241 013.00 | | 241 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 179.00 | 538 979.00 | 12 200.00 | 551 179.00 |
VW T.V.A. | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 206.00 | 566 144.00 | 405 380.00 | 1 123 206.00 |