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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 861.00 | 52 283.00 | 16 579.00 | 68 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 377.00 | 29 319.00 | 37 058.00 | 66 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 764.00 | 81 622.00 | 706 142.00 | 787 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 019.00 | | 253 019.00 | 253 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 440.00 | | 280 440.00 | 280 440.00 |
BZ Autres créances | 289 385.00 | | 289 385.00 | 289 385.00 |
CF Disponibilités | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 641.00 | | 913 641.00 | 913 641.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 405.00 | 81 622.00 | 1 619 783.00 | 1 701 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 90 132.00 | 113 113.00 | | 90 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 397.00 | -22 981.00 | | 170 397.00 |
DL TOTAL (I) | 497 029.00 | 326 632.00 | | 497 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 603.00 | 714 246.00 | | 630 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 421.00 | 297 848.00 | | 215 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 357.00 | 62 304.00 | | 99 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 691.00 | 128 079.00 | | 173 691.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 2 704.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 754.00 | 1 205 181.00 | | 1 122 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 783.00 | 1 531 813.00 | | 1 619 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 652.00 | 1 205 181.00 | | 577 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 421.00 | | | 215 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 678.00 | | 23 057.00 | 777 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 971.00 | 787 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 971.00 | 135 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 020.00 | | | 640 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 153.00 | | 23 057.00 | 125 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 764.00 | 30 759.00 | 2 901.00 | 53 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 744.00 | 30 759.00 | 2 901.00 | 53 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 280 440.00 | 280 440.00 | | 280 440.00 |
VB T. V. A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 603.00 | 85 500.00 | 352 648.00 | 630 603.00 |
VI Groupe et associés | 215 421.00 | 215 421.00 | | 215 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 279.00 | 265 279.00 | | 265 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 094.00 | 570 894.00 | 12 200.00 | 583 094.00 |
VW T.V.A. | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 754.00 | 577 652.00 | 352 648.00 | 1 122 754.00 |