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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 990.00 | 60 041.00 | 14 949.00 | 74 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 178.00 | 89 576.00 | 127 602.00 | 217 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 673.00 | 149 617.00 | 795 056.00 | 944 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 234.00 | | 288 234.00 | 288 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 715.00 | 7 428.00 | 206 286.00 | 213 715.00 |
BZ Autres créances | 337 156.00 | | 337 156.00 | 337 156.00 |
CF Disponibilités | 119 205.00 | | 119 205.00 | 119 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 013.00 | 7 428.00 | 954 585.00 | 962 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 686.00 | 157 045.00 | 1 749 641.00 | 1 906 686.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 21 240.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 517 000.00 | 370 181.00 | | 517 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 890.00 | 148 580.00 | | 109 890.00 |
DL TOTAL (I) | 879 890.00 | 770 000.00 | | 879 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 489.00 | 557 328.00 | | 463 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 458.00 | 168 233.00 | | 149 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 857.00 | 103 854.00 | | 98 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 789.00 | 152 518.00 | | 150 789.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 6 834.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 751.00 | 988 768.00 | | 869 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 641.00 | 1 758 768.00 | | 1 749 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 162.00 | | 28 384.00 | 935 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 873.00 | 944 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 453.00 | 292 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 020.00 | | | 640 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 237.00 | | 28 384.00 | 282 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 491.00 | 32 599.00 | 18 473.00 | 135 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 471.00 | 32 599.00 | 18 453.00 | 135 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 519.00 | 6 138.00 | 5 229.00 | 6 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 519.00 | 6 138.00 | 5 229.00 | 6 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 519.00 | 6 138.00 | 5 229.00 | 6 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 138.00 | 5 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 204 801.00 | 204 801.00 | | 204 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VB T. V. A. | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 489.00 | 104 421.00 | 330 550.00 | 463 489.00 |
VI Groupe et associés | 149 458.00 | 149 458.00 | | 149 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 997.00 | 296 997.00 | | 296 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 774.00 | 554 574.00 | 12 200.00 | 566 774.00 |
VW T.V.A. | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 751.00 | 510 682.00 | 330 550.00 | 869 751.00 |