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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 630.00 | 33 620.00 | 32 010.00 | 65 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 523.00 | 20 124.00 | 39 399.00 | 59 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 678.00 | 53 764.00 | 723 914.00 | 777 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 689.00 | | 227 689.00 | 227 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 864.00 | | 272 864.00 | 272 864.00 |
BZ Autres créances | 239 723.00 | | 239 723.00 | 239 723.00 |
CF Disponibilités | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 899.00 | | 807 899.00 | 807 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 577.00 | 53 764.00 | 1 531 813.00 | 1 585 577.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 150 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981.00 | 129 613.00 | | -22 981.00 |
DL TOTAL (I) | 326 632.00 | 279 613.00 | | 326 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 246.00 | 796 590.00 | | 714 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 304.00 | 76 159.00 | | 62 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 079.00 | 154 965.00 | | 128 079.00 |
EA Autres dettes | 300 553.00 | 165 730.00 | | 300 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 181.00 | 1 193 444.00 | | 1 205 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 813.00 | 1 473 057.00 | | 1 531 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 319.00 | 28 444.00 | | 25 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 301.00 | 28 442.00 | | 25 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 239 722.00 | | | 239 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 256.00 | 518 056.00 | 12 200.00 | 530 256.00 |