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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 479.00 | 55 404.00 | 17 074.00 | 72 479.00 |
AH Fonds commercial | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
AN Terrains | 193 055.00 | 51 180.00 | 141 874.00 | 193 055.00 |
AP Constructions | 1 556 296.00 | 316 002.00 | 1 240 294.00 | 1 556 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 468.00 | 1 043 327.00 | 490 141.00 | 1 533 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 559.00 | 80 115.00 | 38 443.00 | 118 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 375.00 | 1 546 031.00 | 1 957 343.00 | 3 503 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 369.00 | | 204 369.00 | 204 369.00 |
BN En cours de production de biens | 199 811.00 | | 199 811.00 | 199 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 754.00 | | 569 754.00 | 569 754.00 |
BZ Autres créances | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 021.00 | | 402 021.00 | 402 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 863.00 | | 1 438 863.00 | 1 438 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 238.00 | 1 546 031.00 | 3 396 206.00 | 4 942 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 767 700.00 | 731 016.00 | | 767 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 689.00 | 36 683.00 | | 238 689.00 |
DK Provisions réglementées | 48 945.00 | 23 620.00 | | 48 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 336.00 | 912 321.00 | | 1 176 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 632.00 | 494 867.00 | | 615 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 137.00 | 1 415 000.00 | | 1 180 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 867.00 | 133 257.00 | | 200 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 472.00 | 186 551.00 | | 171 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862.00 | 37 414.00 | | 42 862.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 2 009.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 870.00 | 2 269 100.00 | | 2 219 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 206.00 | 3 181 421.00 | | 3 396 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 587.00 | 1 889 515.00 | | 789 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 000.00 | 187 500.00 | 750 000.00 | 1 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 868.00 | 200 868.00 | | 200 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
UX Autres créances clients | 569 754.00 | | | 569 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 632.00 | 122 849.00 | 429 347.00 | 615 632.00 |
VI Groupe et associés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 668.00 | 632 662.00 | 16 006.00 | 648 668.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 870.00 | 789 587.00 | 1 179 347.00 | 2 219 870.00 |