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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 124.00 | 64 027.00 | 64 097.00 | 128 124.00 |
AH Fonds commercial | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
AN Terrains | 193 055.00 | 66 534.00 | 126 520.00 | 193 055.00 |
AP Constructions | 1 556 296.00 | 410 803.00 | 1 145 493.00 | 1 556 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 916.00 | 1 168 362.00 | 426 554.00 | 1 594 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 430.00 | 91 501.00 | 37 928.00 | 129 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 339.00 | 1 801 229.00 | 1 830 110.00 | 3 631 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 221.00 | | 237 221.00 | 237 221.00 |
BN En cours de production de biens | 194 325.00 | | 194 325.00 | 194 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 252.00 | | 526 252.00 | 526 252.00 |
BZ Autres créances | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CF Disponibilités | 887 283.00 | | 887 283.00 | 887 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 326.00 | | 1 878 326.00 | 1 878 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 665.00 | 1 801 229.00 | 3 708 436.00 | 5 509 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 390.00 | 767 700.00 | | 1 006 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 693.00 | 238 689.00 | | 339 693.00 |
DK Provisions réglementées | 127 056.00 | 48 945.00 | | 127 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 140.00 | 1 176 336.00 | | 1 594 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 995.00 | 615 632.00 | | 507 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 362.00 | 1 180 137.00 | | 983 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 077.00 | 200 867.00 | | 237 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 273.00 | 171 472.00 | | 277 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 303.00 | 42 862.00 | | 84 303.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 8 898.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 296.00 | 2 219 870.00 | | 2 114 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 436.00 | 3 396 206.00 | | 3 708 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 036.00 | 789 587.00 | | 981 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 928 787.00 | 1 399 246.00 | 3 328 033.00 | 1 928 787.00 |
FG Production vendue services | 111 354.00 | | 111 354.00 | 111 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 141.00 | 1 399 246.00 | 3 439 388.00 | 2 040 141.00 |
FM Production stockée | | | -5 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 415.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | 18 050.00 | | 73 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 486.00 | 1 846.00 | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 986.00 | 19 896.00 | | 75 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 6 809.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 596.00 | 27 171.00 | | 80 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 565.00 | 33 980.00 | | 82 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 578.00 | -14 084.00 | | -6 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 113.00 | 21 375.00 | | 116 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 493.00 | 2 865 535.00 | | 3 526 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 800.00 | 2 626 846.00 | | 3 186 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 693.00 | 238 689.00 | | 339 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 146.00 | 109 909.00 | | 82 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 375.00 | | | 3 503 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 631 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 381.00 | | | 3 401 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 500.00 | 187 500.00 | 750 000.00 | 937 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 077.00 | 237 077.00 | | 237 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
UX Autres créances clients | 526 253.00 | | | 526 253.00 |
VB T. V. A. | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 996.00 | 148 004.00 | 349 991.00 | 507 996.00 |
VI Groupe et associés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 502.00 | 559 496.00 | 16 006.00 | 575 502.00 |
VW T.V.A. | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 028.00 | 981 036.00 | 1 099 991.00 | 2 091 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |