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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 423.00 | 103 399.00 | 27 024.00 | 130 423.00 |
AH Fonds commercial | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
AN Terrains | 193 055.00 | 97 242.00 | 95 812.00 | 193 055.00 |
AP Constructions | 1 556 296.00 | 600 404.00 | 955 892.00 | 1 556 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 506.00 | 1 444 272.00 | 243 234.00 | 1 687 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 733.00 | 94 448.00 | 35 284.00 | 129 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 530.00 | 2 339 766.00 | 1 386 764.00 | 3 726 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 498.00 | 20 499.00 | 313 999.00 | 334 498.00 |
BN En cours de production de biens | 207 595.00 | | 207 595.00 | 207 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 310.00 | | 778 310.00 | 778 310.00 |
BZ Autres créances | 192 320.00 | | 192 320.00 | 192 320.00 |
CF Disponibilités | 928 950.00 | | 928 950.00 | 928 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 260.00 | 20 499.00 | 2 435 761.00 | 2 456 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 791.00 | 2 360 265.00 | 3 822 525.00 | 6 182 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 392.00 | 1 196 084.00 | | 1 710 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 599.00 | 514 308.00 | | 335 599.00 |
DK Provisions réglementées | 242 187.00 | 185 581.00 | | 242 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 180.00 | 2 016 974.00 | | 2 409 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 754.00 | 529 102.00 | | 364 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 500.00 | 803 689.00 | | 562 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 326.00 | 14 343.00 | | 13 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 633.00 | 191 941.00 | | 189 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 131.00 | 348 535.00 | | 283 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 345.00 | 1 905 637.00 | | 1 413 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 525.00 | 3 922 611.00 | | 3 822 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 914.00 | 969 049.00 | | 786 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 465.00 | 1 386 818.00 | 3 515 284.00 | 2 128 465.00 |
FG Production vendue services | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 855.00 | 1 386 818.00 | 3 584 674.00 | 2 197 855.00 |
FM Production stockée | | | -9 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 499.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | 2 585.00 | | 27 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 372.00 | 2 283.00 | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 172.00 | 4 868.00 | | 30 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 979.00 | 60 809.00 | | 58 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 979.00 | 60 809.00 | | 58 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 806.00 | -55 940.00 | | -28 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 755.00 | 171 904.00 | | 63 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 786.00 | 4 155 808.00 | | 3 651 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 187.00 | 3 641 500.00 | | 3 316 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 599.00 | 514 308.00 | | 335 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 195.00 | | | 129 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 123 086.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 466.00 | | 11 600.00 | 3 753 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 535.00 | 3 726 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 535.00 | 3 566 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 647.00 | | 285.00 | 137 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 813.00 | | 11 315.00 | 3 593 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 268.00 | 292 033.00 | 38 535.00 | 2 086 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 597.00 | 17 802.00 | | 85 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 672.00 | 274 231.00 | 38 535.00 | 2 000 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 500.00 | 187 500.00 | 375 000.00 | 562 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 633.00 | 189 633.00 | | 189 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 155.00 | 162 155.00 | | 162 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
UX Autres créances clients | 778 310.00 | 778 310.00 | | 778 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VC Groupe et associés | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 754.00 | 126 650.00 | 238 104.00 | 364 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 223.00 | 985 217.00 | 16 006.00 | 1 001 223.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 019.00 | 786 914.00 | 613 105.00 | 1 400 019.00 |