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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 138.00 | 85 596.00 | 44 541.00 | 130 138.00 |
AH Fonds commercial | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
AN Terrains | 193 055.00 | 81 888.00 | 111 166.00 | 193 055.00 |
AP Constructions | 1 556 296.00 | 505 603.00 | 1 050 693.00 | 1 556 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 575.00 | 1 306 667.00 | 382 907.00 | 1 689 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 884.00 | 106 511.00 | 48 373.00 | 154 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 466.00 | 2 086 268.00 | 1 667 197.00 | 3 753 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 993.00 | 26 457.00 | 246 536.00 | 272 993.00 |
BN En cours de production de biens | 217 566.00 | | 217 566.00 | 217 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 123.00 | | 1 242 123.00 | 1 242 123.00 |
BZ Autres créances | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CF Disponibilités | 493 072.00 | | 493 072.00 | 493 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 871.00 | 26 457.00 | 2 255 414.00 | 2 281 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 337.00 | 2 112 725.00 | 3 922 611.00 | 6 035 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 084.00 | 1 006 390.00 | | 1 196 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 308.00 | 339 693.00 | | 514 308.00 |
DK Provisions réglementées | 185 581.00 | 127 056.00 | | 185 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 974.00 | 1 594 140.00 | | 2 016 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 102.00 | 507 995.00 | | 529 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 689.00 | 983 362.00 | | 803 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 343.00 | 23 267.00 | | 14 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 941.00 | 237 077.00 | | 191 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 535.00 | 277 273.00 | | 348 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 025.00 | 84 303.00 | | 18 025.00 |
EA Autres dettes | | 1 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 905 637.00 | 2 114 296.00 | | 1 905 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 611.00 | 3 708 436.00 | | 3 922 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 049.00 | 981 036.00 | | 969 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 339.00 | | 122 127.00 | 3 631 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 753 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 633.00 | | 2 014.00 | 135 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 700.00 | | 120 113.00 | 3 473 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 229.00 | 285 039.00 | | 1 801 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 027.00 | 21 570.00 | | 64 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 202.00 | 263 470.00 | | 1 737 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 187 500.00 | 562 500.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 941.00 | 191 941.00 | | 191 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 752.00 | 151 752.00 | | 151 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 124.00 | 1 242 124.00 | | 1 242 124.00 |
VB T. V. A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 103.00 | 169 359.00 | 349 195.00 | 529 103.00 |
VI Groupe et associés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 837.00 | | | 189 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 642.00 | | | 168 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 045.00 | 1 282 039.00 | 16 006.00 | 1 298 045.00 |
VW T.V.A. | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 294.00 | 969 050.00 | 911 695.00 | 1 891 294.00 |