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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 417.00 | 117 968.00 | 13 448.00 | 131 417.00 |
AH Fonds commercial | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
AN Terrains | 193 055.00 | 112 596.00 | 80 459.00 | 193 055.00 |
AP Constructions | 1 556 296.00 | 695 205.00 | 861 091.00 | 1 556 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 156.00 | 1 553 708.00 | 137 448.00 | 1 691 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 802.00 | 110 829.00 | 28 972.00 | 139 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 244.00 | 2 590 309.00 | 1 150 935.00 | 3 741 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 335.00 | 19 663.00 | 367 672.00 | 387 335.00 |
BN En cours de production de biens | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 166.00 | | 1 058 166.00 | 1 058 166.00 |
BZ Autres créances | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CF Disponibilités | 1 353 617.00 | | 1 353 617.00 | 1 353 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 955.00 | 19 663.00 | 2 961 292.00 | 2 980 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 199.00 | 2 609 972.00 | 4 112 227.00 | 6 722 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 045 992.00 | 1 710 392.00 | | 2 045 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 054.00 | 335 599.00 | | 477 054.00 |
DK Provisions réglementées | 213 915.00 | 242 187.00 | | 213 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 961.00 | 2 409 180.00 | | 2 857 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 593.00 | 364 754.00 | | 299 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 034.00 | 562 500.00 | | 453 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 788.00 | 189 633.00 | | 160 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 305.00 | 283 131.00 | | 307 305.00 |
EA Autres dettes | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 265.00 | 1 413 345.00 | | 1 254 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 227.00 | 3 822 525.00 | | 4 112 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 099.00 | 786 914.00 | | 868 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 590 221.00 | 530 434.00 | 3 120 655.00 | 2 590 221.00 |
FG Production vendue services | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 212.00 | 530 434.00 | 3 179 646.00 | 2 649 212.00 |
FM Production stockée | | | -84 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 079.00 | 2 372.00 | | 43 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 228.00 | 30 172.00 | | 44 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 806.00 | 58 979.00 | | 14 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 806.00 | 58 979.00 | | 14 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 421.00 | -28 806.00 | | 29 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 755.00 | 63 755.00 | | 138 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 113.00 | 3 651 786.00 | | 3 183 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 058.00 | 3 316 187.00 | | 2 706 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 054.00 | 335 599.00 | | 477 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 565.00 | 129 195.00 | | 77 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 531.00 | 14 714.00 | | 3 726 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 741 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 580 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 932.00 | 994.00 | | 137 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 593.00 | 13 720.00 | | 3 566 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 767.00 | 250 542.00 | | 2 339 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 399.00 | 14 570.00 | | 103 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 368.00 | 235 973.00 | | 2 236 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 187 500.00 | 187 500.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 789.00 | 160 789.00 | | 160 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 167.00 | 1 058 167.00 | | 1 058 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 593.00 | 114 253.00 | 114 253.00 | 299 593.00 |
VI Groupe et associés | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
VP Divers | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 589.00 | 1 116 583.00 | 16 006.00 | 1 132 589.00 |
VW T.V.A. | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 939.00 | 868 099.00 | 372 840.00 | 1 240 939.00 |