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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
AP Constructions | 1 484 208.00 | 1 423 522.00 | 60 686.00 | 1 484 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670 481.00 | 5 221 387.00 | 1 449 094.00 | 6 670 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 224.00 | 148 452.00 | 101 771.00 | 250 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 570 186.00 | 6 861 865.00 | 1 708 320.00 | 8 570 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 255.00 | 40 636.00 | 389 619.00 | 430 255.00 |
BN En cours de production de biens | 195 809.00 | | 195 809.00 | 195 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 971.00 | 111 185.00 | 496 786.00 | 607 971.00 |
BT Marchandises | 45 700.00 | 18 677.00 | 27 023.00 | 45 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 810.00 | 2 600.00 | 1 311 210.00 | 1 313 810.00 |
BZ Autres créances | 99 609.00 | | 99 609.00 | 99 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 329.00 | 173 098.00 | 2 528 231.00 | 2 701 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 271 515.00 | 7 034 963.00 | 4 236 551.00 | 11 271 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
DG Autres réserves | 155 605.00 | | | 155 605.00 |
DH Report à nouveau | -545 349.00 | | | -545 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 578.00 | | | 1 833 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 350.00 | | | 1 336 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 152.00 | | | 490 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 681.00 | | | 301 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 991.00 | | | 263 991.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 974.00 | | | 2 402 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 551.00 | | | 4 236 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 974.00 | | | 2 402 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 500.00 | | | 1 333 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 355.00 | 12 265.00 | 183 620.00 | 171 355.00 |
FD Production vendue biens | 3 621 441.00 | 2 127 851.00 | 5 749 293.00 | 3 621 441.00 |
FG Production vendue services | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 329.00 | 2 140 117.00 | 5 949 446.00 | 3 809 329.00 |
FM Production stockée | | | -32 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 308.00 | | | 5 968 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 203.00 | | | 5 912 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622 757.00 | 300 870.00 | 61 762.00 | 6 622 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554 253.00 | 300 870.00 | 61 762.00 | 6 554 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 986.00 | 13 813.00 | 8 701.00 | 167 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 152.00 | 490 152.00 | | 490 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 214.00 | 256 214.00 | | 256 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 991.00 | 263 991.00 | | 263 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 700.00 | | | 1 310 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VC Groupe et associés | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 350.00 | 1 336 350.00 | | 1 336 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 212.00 | 1 420 102.00 | 3 110.00 | 1 423 212.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 973.00 | 2 402 973.00 | | 2 402 973.00 |