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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 628.00 | 69 290.00 | 12 338.00 | 81 628.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
AP Constructions | 1 428 391.00 | 1 370 678.00 | 57 713.00 | 1 428 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 781 399.00 | 5 527 274.00 | 1 254 124.00 | 6 781 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 383.00 | 216 487.00 | 119 895.00 | 336 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 673 420.00 | 7 183 730.00 | 1 489 690.00 | 8 673 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 886.00 | 150 528.00 | 545 358.00 | 695 886.00 |
BN En cours de production de biens | 260 830.00 | | 260 830.00 | 260 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 899 237.00 | 223 975.00 | 675 262.00 | 899 237.00 |
BT Marchandises | 56 524.00 | 15 470.00 | 41 054.00 | 56 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 197.00 | | 1 237 197.00 | 1 237 197.00 |
BZ Autres créances | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CF Disponibilités | 200 155.00 | | 200 155.00 | 200 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 103.00 | 389 973.00 | 3 031 130.00 | 3 421 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 094 523.00 | 7 573 703.00 | 4 520 819.00 | 12 094 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 575.00 | | | 1 833 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -696 176.00 | | | -696 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 356.00 | | | -358 356.00 |
DL TOTAL (I) | 779 046.00 | | | 779 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 273.00 | | | 1 638 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 786.00 | | | 749 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 670.00 | | | 329 670.00 |
EA Autres dettes | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 774.00 | | | 3 741 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 819.00 | | | 4 520 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 774.00 | | | 2 741 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638 273.00 | | | 1 638 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 074.00 | 212 566.00 | 462 640.00 | 250 074.00 |
FD Production vendue biens | 3 311 613.00 | 2 958 108.00 | 6 269 721.00 | 3 311 613.00 |
FG Production vendue services | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 257.00 | 3 170 674.00 | 6 733 931.00 | 3 563 257.00 |
FM Production stockée | | | 14 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 141.00 | | | 245 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 158.00 | | | 311 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 812.00 | | | 212 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 401.00 | | | 213 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 491.00 | | | 7 099 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 457 847.00 | | | 7 457 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 356.00 | | | -358 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901 746.00 | 301 355.00 | 19 371.00 | 6 901 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 842.00 | 5 448.00 | | 63 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837 904.00 | 295 907.00 | 19 371.00 | 6 837 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 228.00 | 46 041.00 | 24 296.00 | 368 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 228.00 | 46 041.00 | 24 296.00 | 368 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 228.00 | 46 041.00 | 24 296.00 | 368 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 786.00 | 749 786.00 | | 749 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 197.00 | 1 237 197.00 | | 1 237 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 273.00 | 1 638 273.00 | | 1 638 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 089.00 | 1 308 471.00 | 1 618.00 | 1 310 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 773.00 | 2 741 773.00 | 1 000 000.00 | 3 741 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |