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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 929.00 | 79 901.00 | 7 027.00 | 86 929.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
AP Constructions | 1 428 391.00 | 1 387 031.00 | 41 360.00 | 1 428 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 772 336.00 | 5 923 149.00 | 849 187.00 | 6 772 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 264.00 | 274 543.00 | 101 721.00 | 376 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 684.00 | | 139 684.00 | 139 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 849 223.00 | 7 664 624.00 | 1 184 599.00 | 8 849 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 284.00 | 145 579.00 | 664 705.00 | 810 284.00 |
BN En cours de production de biens | 393 551.00 | | 393 551.00 | 393 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 065 514.00 | 242 017.00 | 823 497.00 | 1 065 514.00 |
BT Marchandises | 85 561.00 | 18 825.00 | 66 736.00 | 85 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 484.00 | | 1 000 484.00 | 1 000 484.00 |
BZ Autres créances | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
CF Disponibilités | 641 228.00 | | 641 228.00 | 641 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 686.00 | 406 421.00 | 3 721 265.00 | 4 127 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 976 909.00 | 8 071 045.00 | 4 905 864.00 | 12 976 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 833 575.00 | | | 2 833 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -829 376.00 | | | -829 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 937.00 | | | 290 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 139.00 | | | 2 295 139.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 203.00 | | | 664 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 504.00 | | | 291 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 825.00 | | | 2 606 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 864.00 | | | 4 905 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 825.00 | | | 1 106 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 585.00 | 108 130.00 | 322 715.00 | 214 585.00 |
FD Production vendue biens | 3 409 769.00 | 3 391 845.00 | 6 801 613.00 | 3 409 769.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 481.00 | 3 499 974.00 | 7 124 455.00 | 3 624 481.00 |
FM Production stockée | | | 347 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 818.00 | | | 7 581 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 290 882.00 | | | 7 290 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 937.00 | | | 290 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384 812.00 | 306 279.00 | 26 467.00 | 7 384 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 156.00 | 4 745.00 | | 75 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309 656.00 | 301 534.00 | 26 467.00 | 7 309 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 203.00 | 664 203.00 | | 664 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 837.00 | 268 837.00 | | 268 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 117.00 | 151 117.00 | | 151 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 484.00 | 1 000 484.00 | | 1 000 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 167.00 | 1 131 549.00 | 1 618.00 | 1 133 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 825.00 | 1 106 825.00 | | 2 606 825.00 |