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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 288.00 | 63 842.00 | 14 447.00 | 78 288.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
AP Constructions | 1 428 391.00 | 1 359 237.00 | 69 154.00 | 1 428 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 030.00 | 5 290 312.00 | 1 259 717.00 | 6 550 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 269.00 | 188 354.00 | 144 915.00 | 333 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 495 651.00 | 6 901 746.00 | 1 593 906.00 | 8 495 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 480.00 | 174 824.00 | 633 656.00 | 808 480.00 |
BN En cours de production de biens | 166 876.00 | | 166 876.00 | 166 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 600.00 | 180 475.00 | 798 125.00 | 978 600.00 |
BT Marchandises | 65 050.00 | 12 929.00 | 52 121.00 | 65 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 368.00 | | 1 337 368.00 | 1 337 368.00 |
BZ Autres créances | 194 841.00 | | 194 841.00 | 194 841.00 |
CF Disponibilités | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 766.00 | 368 228.00 | 3 392 538.00 | 3 760 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 256 418.00 | 7 269 974.00 | 4 986 444.00 | 12 256 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 575.00 | | | 1 833 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -281 486.00 | | | -281 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 690.00 | | | -414 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 402.00 | | | 1 137 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 238.00 | | | 1 615 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 981.00 | | | 781 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 769.00 | | | 355 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 042.00 | | | 3 849 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 444.00 | | | 4 986 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 042.00 | | | 2 849 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 615 238.00 | | | 1 615 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 745.00 | 52 959.00 | 275 705.00 | 222 745.00 |
FD Production vendue biens | 3 819 804.00 | 3 027 500.00 | 6 847 304.00 | 3 819 804.00 |
FG Production vendue services | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 740.00 | 3 080 460.00 | 7 124 200.00 | 4 043 740.00 |
FM Production stockée | | | 343 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 533.00 | | | 364 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 364.00 | | | 383 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 665.00 | | | 344 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 994.00 | | | 7 867 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 684.00 | | | 8 282 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 690.00 | | | -414 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 337.00 | 135 491.00 | 2 600.00 | 235 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 337.00 | 135 491.00 | 2 600.00 | 235 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 981.00 | 781 981.00 | | 781 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 403.00 | 307 403.00 | | 307 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 368.00 | 1 337 368.00 | | 1 337 368.00 |
VB T. V. A. | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
VC Groupe et associés | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615 238.00 | 1 615 238.00 | | 1 615 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 767.00 | 1 532 149.00 | 1 618.00 | 1 533 767.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 041.00 | 2 849 041.00 | | 3 849 041.00 |