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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 628.00 | 75 156.00 | 6 472.00 | 81 628.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
AP Constructions | 1 428 391.00 | 1 378 890.00 | 49 501.00 | 1 428 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791 964.00 | 5 686 633.00 | 1 105 331.00 | 6 791 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 909.00 | 244 133.00 | 125 777.00 | 369 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 717 512.00 | 7 384 812.00 | 1 332 700.00 | 8 717 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 516.00 | 142 527.00 | 340 989.00 | 483 516.00 |
BN En cours de production de biens | 229 768.00 | | 229 768.00 | 229 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 919.00 | 205 552.00 | 676 367.00 | 881 919.00 |
BT Marchandises | 47 551.00 | 15 011.00 | 32 540.00 | 47 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 271.00 | | 1 156 271.00 | 1 156 271.00 |
BZ Autres créances | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CF Disponibilités | 719 557.00 | | 719 557.00 | 719 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 176.00 | 363 090.00 | 3 216 086.00 | 3 579 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 688.00 | 7 747 902.00 | 4 548 786.00 | 12 296 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 833 575.00 | | | 2 833 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 532.00 | | | -1 054 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 157.00 | | | 225 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 202.00 | | | 2 004 202.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 870.00 | | | 581 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 043.00 | | | 335 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 584.00 | | | 2 494 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 786.00 | | | 4 548 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 584.00 | | | 994 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 183.00 | 107 118.00 | 286 301.00 | 179 183.00 |
FD Production vendue biens | 3 284 422.00 | 3 111 868.00 | 6 396 290.00 | 3 284 422.00 |
FG Production vendue services | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 556.00 | 3 218 986.00 | 6 689 542.00 | 3 470 556.00 |
FM Production stockée | | | -48 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 179.00 | | | 6 720 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 022.00 | | | 6 495 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 157.00 | | | 225 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183 730.00 | 311 992.00 | 110 910.00 | 7 183 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 290.00 | 5 866.00 | | 69 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114 440.00 | 306 126.00 | 110 910.00 | 7 114 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 973.00 | 50 000.00 | 26 883.00 | 389 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 973.00 | 50 000.00 | 26 883.00 | 389 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 870.00 | 581 870.00 | | 581 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 512.00 | 287 512.00 | | 287 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 271.00 | 1 156 271.00 | | 1 156 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 484.00 | 1 216 866.00 | 1 618.00 | 1 218 484.00 |
VW T.V.A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 584.00 | 994 584.00 | | 2 494 584.00 |