| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AN Terrains | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 39 761.00 | 9 529.00 | 30 232.00 | 39 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 893.00 | 1 334 474.00 | 95 419.00 | 1 429 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 668.00 | 626 284.00 | 269 384.00 | 895 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 301.00 | 1 976 690.00 | 421 611.00 | 2 398 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 468.00 | 11 400.00 | 36 068.00 | 47 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 312.00 | | 203 312.00 | 203 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 323.00 | 14 125.00 | 259 198.00 | 273 323.00 |
BZ Autres créances | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CF Disponibilités | 932 553.00 | | 932 553.00 | 932 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 009.00 | 25 525.00 | 1 445 483.00 | 1 471 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 309.00 | 2 002 215.00 | 1 867 094.00 | 3 869 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 195 537.00 | 1 326 382.00 | | 1 195 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 561.00 | 69 156.00 | | 133 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 075.00 | 1 158.00 | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 374.00 | 1 442 895.00 | | 1 376 374.00 |
DP Provisions pour risques | 68 255.00 | 128 255.00 | | 68 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 255.00 | 128 255.00 | | 68 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 554.00 | 400.00 | | 68 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 895.00 | 54 759.00 | | 106 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 489.00 | 178 933.00 | | 233 489.00 |
EA Autres dettes | 13 528.00 | 4 044.00 | | 13 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 465.00 | 246 470.00 | | 422 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 094.00 | 1 817 620.00 | | 1 867 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 465.00 | 246 470.00 | | 422 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 367 372.00 | 4 446.00 | 1 371 818.00 | 1 367 372.00 |
FG Production vendue services | 51 087.00 | 2 078.00 | 53 165.00 | 51 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 459.00 | 6 524.00 | 1 424 983.00 | 1 418 459.00 |
FM Production stockée | | | 73 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 304.00 | 12 233.00 | | 5 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 6 583.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 6 583.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 515.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 5 068.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 171.00 | 19 166.00 | | 48 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 766.00 | 1 482 703.00 | | 1 586 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 205.00 | 1 413 548.00 | | 1 453 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 561.00 | 69 156.00 | | 133 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 071.00 | | 90 028.00 | 2 311 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 2 398 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 2 366 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 586.00 | | 90 013.00 | 2 279 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | 15.00 | 17 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 969.00 | 116 519.00 | 2 798.00 | 1 862 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 567.00 | 116 519.00 | 2 798.00 | 1 856 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 255.00 | | 60 000.00 | 128 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 875.00 | | 475.00 | 11 875.00 |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 11 570.00 | | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 430.00 | 11 570.00 | 475.00 | 14 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 685.00 | 11 570.00 | 60 475.00 | 142 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 570.00 | 60 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 256 383.00 | | | 256 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VI Groupe et associés | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 465.00 | 422 465.00 | | 422 465.00 |