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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AN Terrains | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 57 289.00 | 12 363.00 | 44 926.00 | 57 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 418.00 | 1 381 169.00 | 49 249.00 | 1 430 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 135.00 | 635 555.00 | 272 580.00 | 908 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 821.00 | 2 035 490.00 | 393 332.00 | 2 428 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 371.00 | 11 400.00 | 32 971.00 | 44 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 097.00 | | 123 097.00 | 123 097.00 |
BT Marchandises | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 110.00 | | 346 110.00 | 346 110.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CF Disponibilités | 1 048 442.00 | | 1 048 442.00 | 1 048 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 176.00 | 11 400.00 | 1 592 776.00 | 1 604 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 997.00 | 2 046 890.00 | 1 986 108.00 | 4 032 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 199 098.00 | 1 195 537.00 | | 1 199 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 159.00 | 133 561.00 | | 146 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 992.00 | 1 075.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 450.00 | 1 376 374.00 | | 1 392 450.00 |
DP Provisions pour risques | 135 755.00 | 68 255.00 | | 135 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 755.00 | 68 255.00 | | 135 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 028.00 | 68 554.00 | | 41 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 062.00 | 106 895.00 | | 75 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 007.00 | 233 489.00 | | 266 007.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 13 528.00 | | 5 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 903.00 | 422 465.00 | | 457 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 108.00 | 1 867 094.00 | | 1 986 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 903.00 | 422 465.00 | | 457 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 301.00 | | 68 808.00 | 2 398 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 288.00 | 2 428 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 288.00 | 2 397 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 801.00 | | 68 808.00 | 2 366 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 690.00 | 97 088.00 | 38 288.00 | 1 976 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 288.00 | 97 088.00 | 38 288.00 | 1 970 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 255.00 | 67 500.00 | | 68 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
6T Sur comptes clients | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 525.00 | | 14 125.00 | 25 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 780.00 | 67 500.00 | 14 125.00 | 93 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 500.00 | 14 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 346 110.00 | | | 346 110.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VI Groupe et associés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 665.00 | 374 665.00 | | 374 665.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 903.00 | 457 903.00 | | 457 903.00 |