| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AN Terrains | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 57 289.00 | 20 009.00 | 37 280.00 | 57 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 622.00 | 1 426 414.00 | 31 208.00 | 1 457 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 631.00 | 746 082.00 | 284 549.00 | 1 030 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 521.00 | 2 198 907.00 | 379 614.00 | 2 578 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 645.00 | 10 450.00 | 87 195.00 | 97 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 999.00 | | 198 999.00 | 198 999.00 |
BZ Autres créances | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
CF Disponibilités | 1 445 706.00 | | 1 445 706.00 | 1 445 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 203.00 | 10 450.00 | 1 907 753.00 | 1 918 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 724.00 | 2 209 357.00 | 2 287 367.00 | 4 496 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 403 903.00 | 1 205 257.00 | | 1 403 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 764.00 | 338 646.00 | | 214 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827.00 | 910.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 694.00 | 1 591 013.00 | | 1 665 694.00 |
DP Provisions pour risques | 179 255.00 | 179 255.00 | | 179 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 255.00 | 179 255.00 | | 179 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 825.00 | 107 865.00 | | 54 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 280.00 | 87 705.00 | | 76 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 607.00 | 270 405.00 | | 266 607.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | 16 050.00 | | 11 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 864.00 | 6 848.00 | | 32 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 418.00 | 488 872.00 | | 442 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 367.00 | 2 259 140.00 | | 2 287 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 418.00 | 488 872.00 | | 442 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 925.00 | | 106 970.00 | 2 471 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 2 578 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 2 547 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 425.00 | | 106 970.00 | 2 440 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 764.00 | 88 517.00 | 374.00 | 2 110 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 362.00 | 88 517.00 | 374.00 | 2 104 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 255.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 179 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 705.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 189 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 198 999.00 | 198 999.00 | | 198 999.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VC Groupe et associés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VI Groupe et associés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 772.00 | 269 772.00 | | 269 772.00 |
VW T.V.A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 418.00 | 442 418.00 | | 442 418.00 |