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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AN Terrains | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 57 289.00 | 27 655.00 | 29 634.00 | 57 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 450.00 | 1 451 301.00 | 25 149.00 | 1 476 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 855.00 | 866 113.00 | 179 742.00 | 1 045 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 254.00 | 2 351 472.00 | 271 782.00 | 2 623 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 079.00 | 10 213.00 | 66 867.00 | 77 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 802.00 | | 259 802.00 | 259 802.00 |
BZ Autres créances | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
CF Disponibilités | 1 572 957.00 | | 1 572 957.00 | 1 572 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 947.00 | 10 213.00 | 2 141 734.00 | 2 151 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 200.00 | 2 361 684.00 | 2 413 516.00 | 4 775 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 585 650.00 | 1 478 667.00 | | 1 585 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 314.00 | 246 983.00 | | 307 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 662.00 | 744.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 825.00 | 1 772 594.00 | | 1 939 825.00 |
DP Provisions pour risques | 181 555.00 | 177 755.00 | | 181 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 555.00 | 177 755.00 | | 181 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 172.00 | 15 256.00 | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 202.00 | 87 708.00 | | 37 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 206.00 | 245 589.00 | | 233 206.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 13 162.00 | | 2 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 426.00 | 19 061.00 | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 136.00 | 380 776.00 | | 292 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 516.00 | 2 331 125.00 | | 2 413 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 136.00 | 380 776.00 | | 292 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 412.00 | | 31 589.00 | 2 595 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 748.00 | | 2 623 254.00 | 3 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | 2 591 754.00 | 3 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 912.00 | | 31 589.00 | 2 563 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 755.00 | 3 800.00 | | 177 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 968.00 | 3 800.00 | | 187 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 251.00 | 135 251.00 | | 135 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 259 802.00 | 259 802.00 | | 259 802.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
VI Groupe et associés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 644.00 | 439 644.00 | | 439 644.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 136.00 | 292 136.00 | | 292 136.00 |