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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AN Terrains | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 57 289.00 | 23 832.00 | 33 457.00 | 57 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 163.00 | 1 439 110.00 | 29 054.00 | 1 468 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 233.00 | 804 406.00 | 228 827.00 | 1 033 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 412.00 | 2 273 751.00 | 321 662.00 | 2 595 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 715.00 | 10 213.00 | 81 503.00 | 91 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 769.00 | | 256 769.00 | 256 769.00 |
BZ Autres créances | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
CF Disponibilités | 1 383 632.00 | | 1 383 632.00 | 1 383 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 675.00 | 10 213.00 | 2 009 463.00 | 2 019 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 088.00 | 2 283 963.00 | 2 331 125.00 | 4 615 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 478 667.00 | 1 403 903.00 | | 1 478 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 983.00 | 214 764.00 | | 246 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 744.00 | 827.00 | | 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 594.00 | 1 665 694.00 | | 1 772 594.00 |
DP Provisions pour risques | 177 755.00 | 179 255.00 | | 177 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 755.00 | 179 255.00 | | 177 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 256.00 | 54 825.00 | | 15 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 708.00 | 76 280.00 | | 87 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 589.00 | 266 607.00 | | 245 589.00 |
EA Autres dettes | 13 162.00 | 11 842.00 | | 13 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 061.00 | 32 864.00 | | 19 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 776.00 | 442 418.00 | | 380 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 125.00 | 2 287 367.00 | | 2 331 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 776.00 | 442 418.00 | | 380 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 521.00 | | 27 557.00 | 2 578 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 034.00 | 6 631.00 | 2 595 412.00 | 4 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 6 631.00 | 2 563 912.00 | 4 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 021.00 | | 27 557.00 | 2 547 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 907.00 | 81 475.00 | 6 632.00 | 2 198 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 505.00 | 81 475.00 | 6 632.00 | 2 192 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 255.00 | | 1 500.00 | 179 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 450.00 | | 238.00 | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | | 238.00 | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 705.00 | | 1 738.00 | 189 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 256 769.00 | 256 769.00 | | 256 769.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VC Groupe et associés | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
VI Groupe et associés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 242.00 | 482 242.00 | | 482 242.00 |
VW T.V.A. | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 776.00 | 380 776.00 | | 380 776.00 |