| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 382.00 | 108 873.00 | 8 509.00 | 117 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 289 605.00 | 6 281 096.00 | 8 509.00 | 6 289 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 295.00 | 16 304.00 | 9 991.00 | 26 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 215.00 | | 273 215.00 | 273 215.00 |
BZ Autres créances | 1 272 049.00 | | 1 272 049.00 | 1 272 049.00 |
CF Disponibilités | 342 423.00 | | 342 423.00 | 342 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 786.00 | 16 304.00 | 1 903 482.00 | 1 919 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 392.00 | 6 297 400.00 | 1 911 991.00 | 8 209 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 095 683.00 | 6 095 683.00 | | 6 095 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 993.00 | 399 993.00 | | 399 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
DG Autres réserves | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
DH Report à nouveau | 32 877.00 | -202 915.00 | | 32 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 708.00 | 235 793.00 | | 398 708.00 |
DL TOTAL (I) | 939 346.00 | 540 638.00 | | 939 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 538.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 002.00 | 39 001.00 | | 35 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 291.00 | 293 965.00 | | 266 291.00 |
EA Autres dettes | 409 580.00 | 604 064.00 | | 409 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 237.00 | 263 821.00 | | 261 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 644.00 | 1 201 391.00 | | 972 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 991.00 | 1 907 029.00 | | 1 911 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 644.00 | 1 201 391.00 | | 972 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 538.00 | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 872.00 | 25 617.00 | 126 490.00 | 100 872.00 |
FG Production vendue services | 1 121 104.00 | 427 739.00 | 1 548 844.00 | 1 121 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 977.00 | 453 357.00 | 1 675 335.00 | 1 221 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 85 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 357.00 | 2 505.00 | | 6 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 651.00 | 61 492.00 | | 69 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 849.00 | -117 062.00 | | -5 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 272.00 | 1 790 545.00 | | 1 857 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 563.00 | 1 554 752.00 | | 1 458 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 708.00 | 235 793.00 | | 398 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 095 684.00 | | | 6 095 684.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 095 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 454.00 | 185 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 256.00 | | 10 015.00 | 209 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 851.00 | 120 851.00 | | 120 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 237.00 | 261 237.00 | | 261 237.00 |
UX Autres créances clients | 273 215.00 | | | 273 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 123.00 | | | 1 268 123.00 |
VI Groupe et associés | 409 580.00 | 409 580.00 | | 409 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 066.00 | 1 551 066.00 | | 1 551 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 644.00 | 972 644.00 | | 972 644.00 |