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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 024.00 | 9 843.00 | 181.00 | 10 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 528.00 | 134 649.00 | 12 878.00 | 147 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 305 056.00 | 6 291 995.00 | 13 060.00 | 6 305 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 722.00 | 15 632.00 | 7 090.00 | 22 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 519.00 | | 241 519.00 | 241 519.00 |
BZ Autres créances | 1 499 900.00 | | 1 499 900.00 | 1 499 900.00 |
CF Disponibilités | 227 518.00 | | 227 518.00 | 227 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 224.00 | 15 632.00 | 1 980 592.00 | 1 996 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 280.00 | 6 307 627.00 | 1 993 652.00 | 8 301 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 095 683.00 | 6 095 683.00 | | 6 095 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 993.00 | 399 993.00 | | 399 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
DG Autres réserves | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
DH Report à nouveau | 513 164.00 | 516 605.00 | | 513 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | -3 441.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 534.00 | 1 020 924.00 | | 1 033 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 438.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 515.00 | 39 722.00 | | 27 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 643.00 | 238 464.00 | | 230 643.00 |
EA Autres dettes | 456 027.00 | 526 045.00 | | 456 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 642.00 | 230 761.00 | | 245 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 117.00 | 1 035 431.00 | | 960 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 652.00 | 2 056 356.00 | | 1 993 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 117.00 | 1 035 431.00 | | 960 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 438.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 042.00 | 14 030.00 | 108 072.00 | 94 042.00 |
FG Production vendue services | 965 234.00 | 552 430.00 | 1 517 665.00 | 965 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 276.00 | 566 460.00 | 1 625 737.00 | 1 059 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 87 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | 31 741.00 | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 123 283.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | -27 819.00 | | 17 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 111.00 | 1 788 944.00 | | 1 633 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 501.00 | 1 792 385.00 | | 1 620 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | -3 441.00 | | 12 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 642.00 | 245 642.00 | | 245 642.00 |
UX Autres créances clients | 241 519.00 | 241 519.00 | | 241 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 133.00 | 1 492 133.00 | | 1 492 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 456 027.00 | 456 027.00 | | 456 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 981.00 | 1 745 981.00 | | 1 745 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 115.00 | 960 115.00 | | 960 115.00 |