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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 8 731.00 | 408.00 | 9 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 089.00 | 125 967.00 | 19 121.00 | 145 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 347.00 | 6 298 817.00 | 19 529.00 | 6 318 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 046.00 | 15 632.00 | 7 414.00 | 23 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 742.00 | | 271 742.00 | 271 742.00 |
BZ Autres créances | 1 604 577.00 | | 1 604 577.00 | 1 604 577.00 |
CF Disponibilités | 144 399.00 | | 144 399.00 | 144 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 458.00 | 15 632.00 | 2 036 826.00 | 2 052 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 806.00 | 6 314 449.00 | 2 056 356.00 | 8 370 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 095 683.00 | 6 095 683.00 | | 6 095 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 993.00 | 399 993.00 | | 399 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
DG Autres réserves | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
DH Report à nouveau | 516 605.00 | 431 586.00 | | 516 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 441.00 | 85 019.00 | | -3 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 924.00 | 1 024 366.00 | | 1 020 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 549.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | 25 235.00 | | 39 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 464.00 | 287 247.00 | | 238 464.00 |
EA Autres dettes | 526 045.00 | 345 932.00 | | 526 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 761.00 | 276 143.00 | | 230 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 431.00 | 935 109.00 | | 1 035 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 356.00 | 1 959 475.00 | | 2 056 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 431.00 | 935 109.00 | | 1 035 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 549.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 208.00 | 63 834.00 | 129 042.00 | 65 208.00 |
FG Production vendue services | 1 116 806.00 | 505 593.00 | 1 622 399.00 | 1 116 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 014.00 | 569 427.00 | 1 751 441.00 | 1 182 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 483.00 | |
GE Autres charges | | | 90 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | 2 497.00 | | 3 597.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 90 926.00 | 81 191.00 | | 90 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 542.00 | | | -91 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 819.00 | 17 214.00 | | -27 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 944.00 | 1 567 734.00 | | 1 788 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 385.00 | 1 482 715.00 | | 1 792 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 441.00 | 85 019.00 | | -3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 028.00 | | 17 318.00 | 6 301 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 095 684.00 | | | 6 095 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 318 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 095 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | 1 035.00 | 8 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 240.00 | | 16 283.00 | 197 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 761.00 | 230 761.00 | | 230 761.00 |
UX Autres créances clients | 271 742.00 | 271 742.00 | | 271 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 586 015.00 | 1 586 015.00 | | 1 586 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 526 045.00 | 526 045.00 | | 526 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 013.00 | 1 885 013.00 | | 1 885 013.00 |
VW T.V.A. | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 428.00 | 1 035 428.00 | | 1 035 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |