| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 601.00 | 10 072.00 | 529.00 | 10 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 729.00 | 144 414.00 | 7 315.00 | 151 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 834.00 | 6 301 990.00 | 7 844.00 | 6 309 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 398.00 | 15 632.00 | 6 766.00 | 22 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 232.00 | | 248 232.00 | 248 232.00 |
BZ Autres créances | 1 102 069.00 | | 1 102 069.00 | 1 102 069.00 |
CF Disponibilités | 339 823.00 | | 339 823.00 | 339 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 438.00 | 15 632.00 | 1 700 806.00 | 1 716 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 273.00 | 6 317 622.00 | 1 708 651.00 | 8 026 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 095 683.00 | 6 095 683.00 | | 6 095 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 993.00 | 399 993.00 | | 399 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
DG Autres réserves | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
DH Report à nouveau | 525 774.00 | 513 164.00 | | 525 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 011.00 | 12 609.00 | | -67 011.00 |
DL TOTAL (I) | 966 523.00 | 1 033 534.00 | | 966 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 289.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 561.00 | 27 515.00 | | 36 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 671.00 | 230 643.00 | | 220 671.00 |
EA Autres dettes | 221 134.00 | 456 027.00 | | 221 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 490.00 | 245 642.00 | | 263 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 128.00 | 960 117.00 | | 742 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 651.00 | 1 993 652.00 | | 1 708 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 128.00 | 960 117.00 | | 742 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 289.00 | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 995.00 | 7 799.00 | 65 794.00 | 57 995.00 |
FG Production vendue services | 975 544.00 | 489 481.00 | 1 465 025.00 | 975 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 539.00 | 497 280.00 | 1 530 820.00 | 1 033 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 103 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 749.00 | 87 165.00 | | 103 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 403.00 | 1 633 111.00 | | 1 535 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 414.00 | 1 620 501.00 | | 1 602 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 011.00 | 12 609.00 | | -67 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 305 054.00 | | 4 779.00 | 6 305 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 095 683.00 | | | 6 095 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 309 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 095 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 024.00 | | 577.00 | 10 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 347.00 | | 4 202.00 | 199 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291 995.00 | 9 994.00 | | 6 291 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105 527.00 | 229.00 | | 6 105 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 468.00 | 9 765.00 | | 186 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 490.00 | 263 490.00 | | 263 490.00 |
UX Autres créances clients | 248 232.00 | 248 232.00 | | 248 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 674.00 | 1 097 674.00 | | 1 097 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 221 134.00 | 221 134.00 | | 221 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 214.00 | 1 354 214.00 | | 1 354 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 124.00 | 742 124.00 | | 742 124.00 |