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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 729.00 | 150 178.00 | 1 551.00 | 151 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 834.00 | 6 308 283.00 | 1 551.00 | 6 309 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 997.00 | 15 568.00 | 6 429.00 | 21 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 648.00 | | 174 648.00 | 174 648.00 |
BZ Autres créances | 1 484 793.00 | | 1 484 793.00 | 1 484 793.00 |
CF Disponibilités | 192 053.00 | | 192 053.00 | 192 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 856.00 | 15 568.00 | 1 863 288.00 | 1 878 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 691.00 | 6 323 851.00 | 1 864 840.00 | 8 188 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 095 683.00 | 6 095 683.00 | | 6 095 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 993.00 | 399 993.00 | | 399 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
DG Autres réserves | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
DH Report à nouveau | 458 763.00 | 525 774.00 | | 458 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 392.00 | -67 011.00 | | -53 392.00 |
DL TOTAL (I) | 913 131.00 | 966 523.00 | | 913 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 270.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 175.00 | 36 561.00 | | 26 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 790.00 | 220 671.00 | | 241 790.00 |
EA Autres dettes | 418 859.00 | 221 134.00 | | 418 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 611.00 | 263 490.00 | | 264 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 709.00 | 742 128.00 | | 951 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 840.00 | 1 708 651.00 | | 1 864 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 709.00 | 742 128.00 | | 951 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 270.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 700.00 | 67 648.00 | 149 348.00 | 81 700.00 |
FG Production vendue services | 879 923.00 | 477 058.00 | 1 356 981.00 | 879 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 623.00 | 544 706.00 | 1 506 329.00 | 961 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 162 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 699.00 | 3 552.00 | | 3 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 852.00 | 103 749.00 | | 159 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 043.00 | 1 535 403.00 | | 1 518 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 436.00 | 1 602 414.00 | | 1 571 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 392.00 | -67 011.00 | | -53 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301 989.00 | 6 293.00 | | 6 301 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105 756.00 | 529.00 | | 6 105 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 233.00 | 5 764.00 | | 196 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 611.00 | 264 611.00 | | 264 611.00 |
UX Autres créances clients | 174 648.00 | 174 648.00 | | 174 648.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 192.00 | 1 479 192.00 | | 1 479 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 418 859.00 | 418 859.00 | | 418 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 803.00 | 1 664 803.00 | | 1 664 803.00 |
VW T.V.A. | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 705.00 | 951 705.00 | | 951 705.00 |