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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 925.00 | 2 498.00 | 9 426.00 | 11 925.00 |
AN Terrains | 16 295.00 | 10 759.00 | 5 536.00 | 16 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 341.00 | 109 727.00 | 17 614.00 | 127 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 002.00 | 186 426.00 | 32 576.00 | 219 002.00 |
BT Marchandises | 178 566.00 | 33 387.00 | 145 179.00 | 178 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 386.00 | 7 676.00 | 384 709.00 | 392 386.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 432 621.00 | | 432 621.00 | 432 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 435.00 | 41 063.00 | 1 232 371.00 | 1 273 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 436.00 | 227 489.00 | 1 264 947.00 | 1 492 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 824.00 | | | 567 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
DL TOTAL (I) | 743 786.00 | | | 743 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 441.00 | | | 150 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 855.00 | | | 249 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 162.00 | | | 521 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 947.00 | | | 1 264 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 162.00 | | | 521 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 518.00 | | 1 994 518.00 | 1 994 518.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 850.00 | | 1 994 850.00 | 1 994 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 731.00 | | | 2 058 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 769.00 | | | 1 926 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 567.00 | | 9 435.00 | 209 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | 9 435.00 | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 077.00 | | | 207 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 718.00 | 4 708.00 | | 181 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 9.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 228.00 | 4 699.00 | | 179 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 260.00 | 33 387.00 | 34 260.00 | 34 260.00 |
6T Sur comptes clients | 10 732.00 | 26.00 | 3 082.00 | 10 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 992.00 | 33 413.00 | 37 342.00 | 44 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 992.00 | 33 413.00 | 37 342.00 | 44 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 413.00 | 37 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 855.00 | 249 855.00 | | 249 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 381 451.00 | | | 381 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VI Groupe et associés | 150 441.00 | 150 441.00 | | 150 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 248.00 | 401 313.00 | 10 935.00 | 412 248.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 162.00 | 521 162.00 | | 521 162.00 |