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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 983.00 | 11 277.00 | 12 706.00 | 23 983.00 |
AN Terrains | 16 295.00 | 12 288.00 | 4 007.00 | 16 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 552.00 | 110 671.00 | 27 880.00 | 138 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 271.00 | 197 678.00 | 44 593.00 | 242 271.00 |
BT Marchandises | 167 138.00 | 25 851.00 | 141 286.00 | 167 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 381.00 | 16 353.00 | 302 028.00 | 318 381.00 |
BZ Autres créances | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CF Disponibilités | 871 476.00 | | 871 476.00 | 871 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 590.00 | 42 204.00 | 1 344 386.00 | 1 386 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 861.00 | 239 882.00 | 1 388 979.00 | 1 628 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 677 616.00 | | | 677 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
DL TOTAL (I) | 868 146.00 | | | 868 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 039.00 | | | 194 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 783.00 | | | 211 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 352.00 | | | 113 352.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 833.00 | | | 520 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 979.00 | | | 1 388 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 833.00 | | | 520 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 676.00 | | 2 039 676.00 | 2 039 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 676.00 | | 2 039 676.00 | 2 039 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 022.00 | | | 2 078 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 492.00 | | | 1 931 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 698.00 | | 14 573.00 | 227 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 371.00 | | 4 612.00 | 19 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 327.00 | | 9 961.00 | 208 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 670.00 | 11 008.00 | | 186 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 627.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 020.00 | 5 381.00 | | 181 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 648.00 | 25 851.00 | 28 648.00 | 28 648.00 |
6T Sur comptes clients | 11 425.00 | 5 883.00 | 955.00 | 11 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 073.00 | 31 734.00 | 29 603.00 | 40 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 073.00 | 31 734.00 | 29 603.00 | 40 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 734.00 | 29 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 783.00 | 211 783.00 | | 211 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 298 926.00 | 298 926.00 | | 298 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VI Groupe et associés | 194 039.00 | 194 039.00 | | 194 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 977.00 | 328 522.00 | 19 455.00 | 347 977.00 |
VW T.V.A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 833.00 | 520 833.00 | | 520 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |