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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 629.00 | 26 353.00 | 1 276.00 | 27 629.00 |
AN Terrains | 16 295.00 | 14 582.00 | 1 714.00 | 16 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 706.00 | 119 862.00 | 57 843.00 | 177 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 443.00 | 219 609.00 | 60 833.00 | 280 443.00 |
BT Marchandises | 180 526.00 | 12 888.00 | 167 638.00 | 180 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 255.00 | 12 629.00 | 290 627.00 | 303 255.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CF Disponibilités | 736 774.00 | | 736 774.00 | 736 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 063.00 | 25 517.00 | 1 231 546.00 | 1 257 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 506.00 | 245 126.00 | 1 292 380.00 | 1 537 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 759 453.00 | 753 676.00 | | 759 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 126.00 | 85 904.00 | | 47 126.00 |
DL TOTAL (I) | 850 578.00 | 883 581.00 | | 850 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 320.00 | 155 166.00 | | 168 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 906.00 | 223 632.00 | | 171 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 010.00 | 97 376.00 | | 96 010.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 1 258.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 801.00 | 486 379.00 | | 441 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 380.00 | 1 369 960.00 | | 1 292 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 801.00 | 486 379.00 | | 441 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 739.00 | 8 871.00 | | 210 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 632.00 | 2 721.00 | | 23 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 107.00 | 6 150.00 | | 187 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 906.00 | 171 906.00 | | 171 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 895.00 | 269 895.00 | | 269 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 727.00 | 315 004.00 | 14 722.00 | 329 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 763.00 | 325 040.00 | 14 722.00 | 339 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 801.00 | 441 801.00 | | 441 801.00 |