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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 533.00 | 18 436.00 | 9 097.00 | 27 533.00 |
AN Terrains | 16 295.00 | 13 053.00 | 3 243.00 | 16 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 552.00 | 115 585.00 | 22 967.00 | 138 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 821.00 | 210 515.00 | 35 306.00 | 245 821.00 |
BT Marchandises | 180 684.00 | 26 353.00 | 154 331.00 | 180 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 375.00 | 12 674.00 | 281 701.00 | 294 375.00 |
BZ Autres créances | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CF Disponibilités | 836 912.00 | | 836 912.00 | 836 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 831.00 | 39 027.00 | 1 299 804.00 | 1 338 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 652.00 | 249 542.00 | 1 335 110.00 | 1 584 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 744 018.00 | 677 616.00 | | 744 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 306.00 | 146 530.00 | | 102 306.00 |
DL TOTAL (I) | 890 324.00 | 868 146.00 | | 890 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 284.00 | 194 039.00 | | 149 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 217.00 | 211 783.00 | | 190 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 285.00 | 113 352.00 | | 105 285.00 |
EA Autres dettes | | 1 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 786.00 | 520 833.00 | | 444 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 110.00 | 1 388 979.00 | | 1 335 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 786.00 | 520 833.00 | | 444 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 863 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 875 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 159.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 159.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 159.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 856.00 | 44 971.00 | | 32 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 505.00 | 2 078 022.00 | | 1 911 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 199.00 | 1 931 492.00 | | 1 809 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 306.00 | 146 530.00 | | 102 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 270.00 | | 5 986.00 | 242 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436.00 | 245 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 436.00 | 27 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 982.00 | | 5 986.00 | 23 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 288.00 | | | 218 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 677.00 | 12 837.00 | | 197 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | 7 159.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 400.00 | 5 678.00 | | 186 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 851.00 | 26 352.00 | 25 851.00 | 25 851.00 |
6T Sur comptes clients | 16 353.00 | 134.00 | 3 813.00 | 16 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 204.00 | 26 487.00 | 29 664.00 | 42 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 204.00 | 26 487.00 | 29 664.00 | 42 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 217.00 | 190 217.00 | | 190 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 568.00 | 254 568.00 | | 254 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 189.00 | 302 003.00 | 15 185.00 | 317 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 235.00 | 306 049.00 | 15 185.00 | 321 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 785.00 | 444 785.00 | | 444 785.00 |